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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 666.00 | 30 267.00 | 50 400.00 | 80 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 666.00 | 30 267.00 | 91 400.00 | 121 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
060 Stock marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
072 Créances – Autres | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
084 Disponibilités | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
110 Total général Actif | 200 619.00 | 30 267.00 | 170 352.00 | 200 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 904.00 | 11 332.00 | | 12 904.00 |
214 Production vendue de biens – France | 273 237.00 | 240 769.00 | | 273 237.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 8 889.00 | 15 456.00 | | 8 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 130.00 | 267 557.00 | | 295 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 520.00 | 6 398.00 | | 6 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | -68.00 | | -198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 874.00 | 71 973.00 | | 74 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | 938.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 63 739.00 | 57 274.00 | | 63 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 2 407.00 | | 2 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 042.00 | 73 655.00 | | 78 042.00 |
252 Charges sociales | 25 977.00 | 25 692.00 | | 25 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 454.00 | 8 877.00 | | 8 454.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 15.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 881.00 | 247 163.00 | | 259 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 249.00 | 20 394.00 | | 35 249.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 886.00 | 839.00 | | 2 886.00 |
294 Charges financières | 2 257.00 | 3 001.00 | | 2 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 643.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | -1 240.00 | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 416.00 | 18 836.00 | | 34 416.00 |