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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 666.00 | 38 721.00 | 41 946.00 | 80 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 666.00 | 38 721.00 | 82 946.00 | 121 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
084 Disponibilités | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
110 Total général Actif | 250 714.00 | 38 721.00 | 211 993.00 | 250 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 735.00 | 12 904.00 | | 13 735.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 619.00 | 273 237.00 | | 319 619.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201.00 | 100.00 | | 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 491.00 | 8 889.00 | | 5 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 046.00 | 295 130.00 | | 340 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 416.00 | 6 520.00 | | 5 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 316.00 | -198.00 | | 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 574.00 | 74 874.00 | | 87 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | -139.00 | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 68 785.00 | 63 739.00 | | 68 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 2 396.00 | | 2 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 052.00 | 78 042.00 | | 94 052.00 |
252 Charges sociales | 24 561.00 | 25 977.00 | | 24 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 216.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 331.00 | 259 881.00 | | 291 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 715.00 | 35 249.00 | | 48 715.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 2 886.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | 2 257.00 | | 1 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 261.00 | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 1 211.00 | | 2 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 294.00 | 34 416.00 | | 44 294.00 |