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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 843.00 | 9 619.00 | 5 225.00 | 14 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 107.00 | 9 619.00 | 98 488.00 | 108 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 055.00 | | 663 055.00 | 663 055.00 |
BZ Autres créances | 447 496.00 | | 447 496.00 | 447 496.00 |
CF Disponibilités | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 639.00 | | 1 175 639.00 | 1 175 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 746.00 | 9 619.00 | 1 274 127.00 | 1 283 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 3 402.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 156.00 | 112 459.00 | | 111 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 950.00 | 182 795.00 | | 84 950.00 |
DL TOTAL (I) | 278 606.00 | 373 656.00 | | 278 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 1 045.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 861.00 | 458 270.00 | | 320 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 283.00 | 515 853.00 | | 566 283.00 |
EA Autres dettes | 84 242.00 | 48 614.00 | | 84 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 521.00 | 1 023 782.00 | | 995 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 127.00 | 1 397 438.00 | | 1 274 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 521.00 | 1 023 782.00 | | 995 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 337 011.00 | 940.00 | 5 337 951.00 | 5 337 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 011.00 | 940.00 | 5 337 951.00 | 5 337 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 704.00 | 5 608.00 | | 85 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 128 343.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 428.00 | 287.00 | | 22 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 428.00 | 148 100.00 | | 22 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 425.00 | -19 757.00 | | -22 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 48 586.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 708.00 | 4 348 340.00 | | 5 377 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 757.00 | 4 165 545.00 | | 5 292 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 950.00 | 182 795.00 | | 84 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 764.00 | | 2 343.00 | 175 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 35 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 108 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 2 343.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882.00 | 2 737.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | 2 737.00 | | 6 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 861.00 | 320 861.00 | | 320 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 550.00 | 182 550.00 | | 182 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
UX Autres créances clients | 663 055.00 | | | 663 055.00 |
VB T. V. A. | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
VC Groupe et associés | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
VP Divers | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 482.00 | 1 145 386.00 | 35 096.00 | 1 180 482.00 |
VW T.V.A. | 216 994.00 | 216 994.00 | | 216 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 521.00 | 995 521.00 | | 995 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 681.00 | 26 888.00 | | 31 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 540.00 | 228 431.00 | | 245 540.00 |
ST Autres comptes | 641 340.00 | 494 518.00 | | 641 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 717 740.00 | 527 191.00 | | 717 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 658 565.00 | | | 658 565.00 |
YT Sous‐traitance | 853 737.00 | 475 406.00 | | 853 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 775.00 | 37 722.00 | | 193 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 222.00 | 12 752.00 | | 21 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 903.00 | 39 640.00 | | 52 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 765.00 | 787 588.00 | | 876 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 249.00 | 443 699.00 | | 735 249.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 652 133.00 | 1 763 269.00 | | 2 652 133.00 |