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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 843.00 | 10 705.00 | 4 137.00 | 14 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 107.00 | 10 705.00 | 97 401.00 | 108 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 194.00 | | 1 128 194.00 | 1 128 194.00 |
BZ Autres créances | 353 143.00 | | 353 143.00 | 353 143.00 |
CF Disponibilités | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 593.00 | | 1 605 593.00 | 1 605 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 701.00 | 10 705.00 | 1 702 995.00 | 1 713 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 106.00 | 111 156.00 | | 96 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 531.00 | 84 950.00 | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 200 137.00 | 278 606.00 | | 200 137.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 002.00 | 1 275.00 | | 177 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 677.00 | 320 861.00 | | 792 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 177.00 | 566 283.00 | | 526 177.00 |
EA Autres dettes | | 84 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 857.00 | 995 521.00 | | 1 495 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 995.00 | 1 274 127.00 | | 1 702 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 857.00 | 995 521.00 | | 1 495 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 387 921.00 | -235.00 | 6 387 686.00 | 6 387 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 921.00 | -235.00 | 6 387 686.00 | 6 387 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 572 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 939.00 | | | 154 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 85 704.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 3.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 549.00 | 22 428.00 | | 11 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549.00 | 22 428.00 | | 11 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 799.00 | -22 425.00 | | -10 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 403.00 | 5 377 708.00 | | 6 573 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 872.00 | 5 292 757.00 | | 6 551 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 531.00 | 84 950.00 | | 21 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 618.00 | 1 086.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 618.00 | 1 086.00 | | 9 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 677.00 | 792 677.00 | | 792 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 182.00 | 150 182.00 | | 150 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 194.00 | | | 1 128 194.00 |
VB T. V. A. | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
VP Divers | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 698.00 | 1 524 602.00 | 35 096.00 | 1 559 698.00 |
VW T.V.A. | 205 804.00 | 205 804.00 | | 205 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 857.00 | 1 495 857.00 | | 1 495 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 608.00 | | | 211 608.00 |
ST Autres comptes | 965 931.00 | | | 965 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 650.00 | | | 564 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 796 140.00 | | | 796 140.00 |
YT Sous‐traitance | 2 202 492.00 | | | 2 202 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 736.00 | | | 1 285 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 729.00 | | | 951 729.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 152 455.00 | | | 4 152 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |