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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 3 768.00 | 6 022.00 | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 858.00 | 4 640.00 | 9 218.00 | 13 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 737.00 | 13 427.00 | 46 310.00 | 59 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 386.00 | 21 835.00 | 61 551.00 | 83 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 517.00 | 21 835.00 | 72 682.00 | 94 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 019.00 | | | -29 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 360.00 | -29 019.00 | | 14 360.00 |
DL TOTAL (I) | -13 659.00 | -28 019.00 | | -13 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 447.00 | 38 566.00 | | 33 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 110.00 | 31 776.00 | | 21 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 322.00 | 34 320.00 | | 23 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 462.00 | 5 562.00 | | 6 462.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 341.00 | 112 223.00 | | 86 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 682.00 | 84 205.00 | | 72 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 604.00 | 82 528.00 | | 65 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 701.00 | 3 842.00 | 156 543.00 | 152 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 701.00 | 3 842.00 | 156 543.00 | 152 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 962.00 | 89 603.00 | | 165 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 602.00 | 118 621.00 | | 151 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 360.00 | -29 019.00 | | 14 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 347.00 | | 3 038.00 | 80 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 557.00 | | 3 038.00 | 70 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097.00 | 12 738.00 | | 9 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 2 064.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | 10 674.00 | | 7 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 695.00 | 8 958.00 | 20 737.00 | 29 695.00 |
VI Groupe et associés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 341.00 | 65 603.00 | 20 737.00 | 86 341.00 |