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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 5 832.00 | 3 958.00 | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 858.00 | 7 414.00 | 6 444.00 | 13 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 737.00 | 21 416.00 | 38 321.00 | 59 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 386.00 | 34 662.00 | 48 724.00 | 83 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 871.00 | 34 662.00 | 55 209.00 | 89 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 659.00 | -29 019.00 | | -14 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 14 360.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | -7 297.00 | -13 659.00 | | -7 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 179.00 | 33 447.00 | | 22 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 21 110.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 23 322.00 | | 24 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 169.00 | 6 462.00 | | 8 169.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 506.00 | 86 341.00 | | 62 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 209.00 | 72 682.00 | | 55 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 885.00 | 65 604.00 | | 50 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 898.00 | | 162 898.00 | 162 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 898.00 | | 162 898.00 | 162 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 458.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 458.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -1 458.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 426.00 | 165 962.00 | | 163 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 064.00 | 151 602.00 | | 157 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 361.00 | 14 360.00 | | 6 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 835.00 | 12 827.00 | | 21 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 2 064.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067.00 | 10 763.00 | | 18 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 737.00 | 9 116.00 | 11 621.00 | 20 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 506.00 | 50 885.00 | 11 621.00 | 62 506.00 |