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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 5 320.00 | 11 480.00 | 16 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 152.00 | 5 320.00 | 79 832.00 | 85 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
110 Total général Actif | 107 309.00 | 5 320.00 | 101 989.00 | 107 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
230 Autres produits | 396.00 | | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -894.00 | | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
252 Charges sociales | 633.00 | | | 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 076.00 | | | 5 076.00 |