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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 9 199.00 | 6 300.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 852.00 | 9 199.00 | 74 653.00 | 83 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
084 Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
110 Total général Actif | 112 576.00 | 9 199.00 | 103 376.00 | 112 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 923.00 | 5 576.00 | | 7 923.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 020.00 | 46 795.00 | | 64 020.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 396.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 989.00 | 52 767.00 | | 71 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 437.00 | 2 841.00 | | 2 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 374.00 | 10 194.00 | | 13 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | -894.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 24 079.00 | 28 412.00 | | 24 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 2 453.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 081.00 | | |
252 Charges sociales | 1 906.00 | 633.00 | | 1 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 089.00 | 5 354.00 | | 5 089.00 |
262 Autres charges | 739.00 | 481.00 | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 690.00 | 50 557.00 | | 48 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 300.00 | 2 210.00 | | 23 300.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 415.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 65.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 250.00 | | 3 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 520.00 | 1 480.00 | | 19 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 221.00 | | | 3 221.00 |