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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 4 289.00 | 19 587.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 927.00 | 9 132.00 | 92 796.00 | 101 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 803.00 | 13 420.00 | 182 383.00 | 195 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CF Disponibilités | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 613.00 | 13 420.00 | 202 193.00 | 215 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 051.00 | | | -13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 16 949.00 | 30 000.00 | | 16 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 313.00 | 10 900.00 | | 43 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 244.00 | 10 900.00 | | 185 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 193.00 | 40 900.00 | | 202 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 724.00 | 10 900.00 | | 82 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 636.00 | | 260 636.00 | 260 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 636.00 | | 260 636.00 | 260 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 449.00 | | | -6 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 918.00 | | | 268 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 969.00 | | | 281 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 051.00 | | | -13 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 580.00 | 195 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | 125 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 383.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 551.00 | 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 551.00 | 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 153.00 | 19 634.00 | 80 285.00 | 122 153.00 |
VI Groupe et associés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VP Divers | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 244.00 | 82 724.00 | 80 285.00 | 185 244.00 |