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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204 598.00 | | 204 598.00 | 204 598.00 |
CF Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 018.00 | | 209 018.00 | 209 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 018.00 | | 209 018.00 | 209 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 051.00 | | | -13 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 551.00 | -13 051.00 | | 10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 27 500.00 | 16 949.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 575.00 | 122 216.00 | | 102 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 134.00 | 43 313.00 | | 70 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 9 452.00 | | 7 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859.00 | 10 263.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 518.00 | 185 244.00 | | 181 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 018.00 | 202 193.00 | | 209 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 806.00 | 82 724.00 | | 98 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
FD Production vendue biens | 227 585.00 | | 227 585.00 | 227 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 327.00 | | 230 327.00 | 230 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 269.00 | 6 449.00 | | 190 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 269.00 | 6 449.00 | | 190 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 731.00 | -6 449.00 | | 9 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 731.00 | 268 918.00 | | 440 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 179.00 | 281 969.00 | | 430 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 551.00 | -13 051.00 | | 10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 803.00 | | 20 942.00 | 195 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 803.00 | | 20 942.00 | 125 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 420.00 | 13 056.00 | 26 476.00 | 13 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 420.00 | 13 056.00 | 26 476.00 | 13 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 520.00 | 19 807.00 | 80 995.00 | 102 520.00 |
VI Groupe et associés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VP Divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 612.00 | 200 612.00 | | 200 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 598.00 | 204 598.00 | | 204 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 518.00 | 98 806.00 | 80 995.00 | 181 518.00 |