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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 535.00 | 342 535.00 | | 342 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 187.00 | 19 821.00 | 16 365.00 | 36 187.00 |
BF Prêts | 354 507.00 | 95 167.00 | 259 339.00 | 354 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 300.00 | 457 524.00 | 278 775.00 | 736 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 431.00 | 79 295.00 | 571 135.00 | 650 431.00 |
BZ Autres créances | 161 626.00 | | 161 626.00 | 161 626.00 |
CF Disponibilités | 306 863.00 | | 306 863.00 | 306 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 944.00 | 79 295.00 | 1 039 649.00 | 1 118 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 244.00 | 536 819.00 | 1 318 424.00 | 1 855 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DG Autres réserves | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
DL TOTAL (I) | 265 410.00 | | | 265 410.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 877.00 | | | 243 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 492.00 | | | 600 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 983.00 | | | 149 983.00 |
EA Autres dettes | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 014.00 | | | 1 030 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 424.00 | | | 1 318 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 014.00 | | | 1 030 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816 861.00 | 14 910.00 | 3 831 771.00 | 3 816 861.00 |
FG Production vendue services | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 341.00 | 14 910.00 | 3 852 252.00 | 3 837 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 528.00 | |
GE Autres charges | | | 49 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 936.00 | | | 3 907 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 374.00 | | | 3 895 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 387.00 | | | 730 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 274.00 | | | 359 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959.00 | | 6 568.00 | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | | 6 568.00 | 4 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 493.00 | 600 493.00 | | 600 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 312.00 | 279 312.00 | | 279 312.00 |
UP Prêts | 354 507.00 | | | 354 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 635.00 | 812 057.00 | 357 578.00 | 1 169 635.00 |
VX Obligations cautionnées | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 014.00 | 1 030 014.00 | | 1 030 014.00 |