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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 535.00 | 342 535.00 | | 342 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 069.00 | 15 687.00 | 15 382.00 | 31 069.00 |
BF Prêts | 292 610.00 | 144 123.00 | 148 487.00 | 292 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 426.00 | 502 346.00 | 167 080.00 | 669 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 805.00 | 57 042.00 | 564 763.00 | 621 805.00 |
BZ Autres créances | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
CF Disponibilités | 398 510.00 | | 398 510.00 | 398 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 641.00 | 57 042.00 | 1 014 598.00 | 1 071 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 067.00 | 559 388.00 | 1 181 679.00 | 1 741 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DG Autres réserves | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 311 145.00 | | | 311 145.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 683.00 | | | 235 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 205.00 | | | 438 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
EA Autres dettes | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 533.00 | | | 847 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 679.00 | | | 1 181 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 113.00 | | | 837 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 252 049.00 | 13 587.00 | 4 265 636.00 | 4 252 049.00 |
FG Production vendue services | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 231.00 | 13 587.00 | 4 293 818.00 | 4 280 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 221.00 | |
GE Autres charges | | | 72 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 603.00 | | | 4 374 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 867.00 | | | 4 328 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 300.00 | | | 736 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 578.00 | | | 357 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 206.00 | 438 206.00 | | 438 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 579.00 | 295 579.00 | | 295 579.00 |
UP Prêts | 292 611.00 | | | 292 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 329.00 | 103 329.00 | | 103 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 952.00 | 673 131.00 | 295 821.00 | 968 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 113.00 | 837 113.00 | | 837 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |