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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 305 726.00 | 50 523.00 | 255 203.00 | 305 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 226.00 | 410 824.00 | 93 401.00 | 504 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 714.00 | 87 866.00 | 7 849.00 | 95 714.00 |
AX Avances et acomptes | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 196.00 | 549 213.00 | 376 983.00 | 926 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 140.00 | | 207 140.00 | 207 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
BT Marchandises | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 696.00 | 1 410.00 | 329 286.00 | 330 696.00 |
BZ Autres créances | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
CF Disponibilités | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 579.00 | 1 410.00 | 906 169.00 | 907 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 775.00 | 550 623.00 | 1 283 152.00 | 1 833 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
DH Report à nouveau | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 375.00 | | | -15 375.00 |
DL TOTAL (I) | 371 128.00 | | | 371 128.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 707.00 | | | 242 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 725.00 | | | 294 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
EA Autres dettes | 283 623.00 | | | 283 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 024.00 | | | 907 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 152.00 | | | 1 283 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 905.00 | | | 124 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 949.00 | 229 422.00 | 1 508 371.00 | 1 278 949.00 |
FD Production vendue biens | 834 901.00 | 12 793.00 | 847 694.00 | 834 901.00 |
FG Production vendue services | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 919.00 | 242 215.00 | 2 357 134.00 | 2 114 919.00 |
FM Production stockée | | | -85 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 726.00 | | | 2 283 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 101.00 | | | 2 299 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 375.00 | | | -15 375.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 829.00 | | 161 304.00 | 909 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 770.00 | 926 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 770.00 | 925 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 361.00 | | 161 304.00 | 909 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 314.00 | 55 666.00 | 117.00 | 611 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 314.00 | 35 666.00 | 117 770.00 | 611 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 725.00 | 294 725.00 | | 294 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 623.00 | 283 623.00 | | 283 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 330 696.00 | | | 330 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 046.00 | 51 926.00 | 171 732.00 | 234 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VP Divers | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 608.00 | 405 393.00 | 215.00 | 405 608.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 688.00 | 720 568.00 | 171 732.00 | 902 688.00 |