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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314 920.00 | 74 119.00 | 240 800.00 | 314 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 513.00 | 409 226.00 | 86 287.00 | 495 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 714.00 | 91 453.00 | 4 261.00 | 95 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 378.00 | 574 799.00 | 331 578.00 | 906 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 198.00 | | 109 198.00 | 109 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 671.00 | | 170 671.00 | 170 671.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 472.00 | 771.00 | 359 701.00 | 360 472.00 |
BZ Autres créances | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
CF Disponibilités | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 797.00 | 771.00 | 803 026.00 | 803 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 176.00 | 575 571.00 | 1 134 605.00 | 1 710 176.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 142 041.00 | 142 042.00 | | 142 041.00 |
DH Report à nouveau | -5 212.00 | 12 461.00 | | -5 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 679.00 | -15 375.00 | | -403 679.00 |
DK Provisions réglementées | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | -29 944.00 | 371 128.00 | | -29 944.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 299.00 | 5 000.00 | | 7 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 037.00 | 242 707.00 | | 169 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 984.00 | 294 725.00 | | 290 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 498.00 | 81 633.00 | | 80 498.00 |
EA Autres dettes | 616 730.00 | 283 623.00 | | 616 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 250.00 | 907 024.00 | | 1 157 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 605.00 | 1 283 152.00 | | 1 134 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 250.00 | 124 905.00 | | 1 157 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 186.00 | 180 284.00 | 1 265 470.00 | 1 085 186.00 |
FD Production vendue biens | 988 533.00 | 4 236.00 | 992 769.00 | 988 533.00 |
FG Production vendue services | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 587.00 | 184 520.00 | 2 382 107.00 | 2 197 587.00 |
FM Production stockée | | | 37 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 183.00 | 4 092.00 | | 40 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 922.00 | 19 013.00 | | 24 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | 1 606.00 | | 4 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 358.00 | 1 606.00 | | 9 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 358.00 | 6 705.00 | | -9 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 194.00 | 2 283 726.00 | | 2 460 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 874.00 | 2 299 102.00 | | 2 863 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 679.00 | -15 376.00 | | -403 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 549.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 213.00 | 66 471.00 | 40 884.00 | 549 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 213.00 | 66 471.00 | 40 884.00 | 549 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 299.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | 639.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | 639.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 410.00 | 2 299.00 | 639.00 | 6 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 984.00 | 290 984.00 | | 290 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 730.00 | 616 730.00 | | 616 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 037.00 | 55 594.00 | 113 443.00 | 169 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 640.00 | 460 640.00 | | 460 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 854.00 | 460 640.00 | 214.00 | 460 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 249.00 | 1 043 806.00 | 113 443.00 | 1 157 249.00 |