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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 232.00 | 35 731.00 | 1 501.00 | 37 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 829.00 | 51 575.00 | 14 254.00 | 65 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 081.00 | 87 306.00 | 21 775.00 | 109 081.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BZ Autres créances | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 231.00 | | 144 231.00 | 144 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 312.00 | 87 306.00 | 166 006.00 | 253 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
DH Report à nouveau | -17 066.00 | -13 700.00 | | -17 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 099.00 | -3 366.00 | | -39 099.00 |
DL TOTAL (I) | -33 134.00 | 5 965.00 | | -33 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 26 603.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 350.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 209.00 | 50 197.00 | | 57 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 964.00 | 50 334.00 | | 90 964.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | 2 500.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 140.00 | 129 984.00 | | 199 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 006.00 | 135 949.00 | | 166 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 140.00 | 129 984.00 | | 199 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 061.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 922.00 | | 427 922.00 | 427 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 922.00 | | 427 922.00 | 427 922.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | 2 287.00 | | 1 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 260.00 | 29 388.00 | | 26 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 756.00 | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 756.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | -756.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 717.00 | 439 543.00 | | 426 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 816.00 | 442 910.00 | | 465 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 099.00 | -3 366.00 | | -39 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 057.00 | | | 4 057.00 |