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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 445.00 | 35 006.00 | 439.00 | 35 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 450.00 | 50 409.00 | 11 041.00 | 61 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 914.00 | 85 415.00 | 17 500.00 | 102 914.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BZ Autres créances | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 687.00 | 85 415.00 | 140 272.00 | 225 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
DH Report à nouveau | -34 634.00 | -56 166.00 | | -34 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 605.00 | 21 531.00 | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002.00 | -11 603.00 | | 7 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 604.00 | 36 749.00 | | 40 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 259.00 | 52 825.00 | | 49 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 994.00 | 59 116.00 | | 39 994.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 270.00 | 152 103.00 | | 133 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 272.00 | 140 500.00 | | 140 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 227.00 | 124 072.00 | | 114 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 460.00 | | 442 460.00 | 442 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 460.00 | | 442 460.00 | 442 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 359.00 | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 438.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 3 062.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 3 062.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 4 864.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 4 864.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | -1 801.00 | | -3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 250.00 | 474 502.00 | | 443 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 645.00 | 452 971.00 | | 424 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 605.00 | 21 531.00 | | 18 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 760.00 | 4 102.00 | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 936.00 | 2 479.00 | | 82 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 936.00 | 2 479.00 | | 82 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 030.00 | 8 987.00 | 19 044.00 | 28 030.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 270.00 | 114 227.00 | 19 044.00 | 133 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 6 122.00 | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 151.00 | 8 058.00 | | 6 151.00 |
ST Autres comptes | 43 235.00 | 39 320.00 | | 43 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 990.00 | 29 036.00 | | 27 990.00 |
YT Sous‐traitance | 16 525.00 | 12 699.00 | | 16 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | 2 366.00 | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 239.00 | 8 488.00 | | 4 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 494.00 | 93 806.00 | | 83 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 160.00 | 43 177.00 | | 44 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 901.00 | 89 112.00 | | 93 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |