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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 785 559.00 | 684 270.00 | 101 289.00 | 785 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 559.00 | 684 270.00 | 101 289.00 | 785 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 497 900.00 | | 497 900.00 | 497 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
072 Créances – Autres | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
084 Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 744.00 | | 608 744.00 | 608 744.00 |
110 Total général Actif | 1 394 303.00 | 684 270.00 | 710 033.00 | 1 394 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 450 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 305.00 | 5 528.00 | | 65 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 898.00 | | |
222 Production stockée | 126 000.00 | 150 500.00 | | 126 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 319.00 | 159 926.00 | | 191 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 687.00 | 56 978.00 | | 54 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 900.00 | -1 500.00 | | -5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 85 153.00 | 88 786.00 | | 85 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 178.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 314.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 33 566.00 | 40 047.00 | | 33 566.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 992.00 | 186 815.00 | | 169 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 326.00 | -26 888.00 | | 21 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 898.00 | 26 612.00 | | 16 898.00 |
294 Charges financières | | 1 925.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 389.00 | -2 201.00 | | 3 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 679.00 | | | 833 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37 154.00 | | | -37 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 569.00 | | | 14 569.00 |