| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 830 057.00 | 753 725.00 | 76 332.00 | 830 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 057.00 | 753 725.00 | 76 332.00 | 830 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
072 Créances – Autres | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
084 Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 722 092.00 | | 722 092.00 | 722 092.00 |
110 Total général Actif | 1 552 149.00 | 753 725.00 | 798 424.00 | 1 552 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 029.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 808 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 483.00 | 76 609.00 | | 38 483.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 148 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 339.00 | | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 822.00 | 224 609.00 | | 30 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 704.00 | 54 936.00 | | 32 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 500.00 | -11 100.00 | | 9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 61 708.00 | 130 913.00 | | 61 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 2 667.00 | | 2 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 681.00 | 40 661.00 | | 35 681.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 1.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 328.00 | 218 077.00 | | 142 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 506.00 | 6 532.00 | | -111 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 898.00 | 49 898.00 | | 16 898.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 1 967.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 380.00 | 28 059.00 | | 11 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -6 796.00 | | -2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 029.00 | 33 199.00 | | -104 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 057.00 | | | 823 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 424.00 | | | 12 424.00 |