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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 422.00 | 258 915.00 | 8 507.00 | 267 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 453.00 | 196 852.00 | 601.00 | 197 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 354.00 | 456 313.00 | 14 041.00 | 470 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
BN En cours de production de biens | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
BZ Autres créances | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
CF Disponibilités | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 296.00 | | 362 296.00 | 362 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 650.00 | 456 313.00 | 376 337.00 | 832 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 731.00 | 16 301.00 | | 18 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 145.00 | 2 430.00 | | 36 145.00 |
DL TOTAL (I) | 98 876.00 | 62 731.00 | | 98 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 532.00 | 72 399.00 | | 49 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 32 073.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 011.00 | 106 448.00 | | 124 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 511.00 | 102 603.00 | | 57 511.00 |
EA Autres dettes | 42 610.00 | 37 672.00 | | 42 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 461.00 | 351 196.00 | | 277 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 337.00 | 413 927.00 | | 376 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 762.00 | 351 196.00 | | 243 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 354.00 | | 50.00 | 470 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 470 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 874.00 | | | 464 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | 50.00 | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 707.00 | 16 606.00 | | 439 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 159.00 | 16 606.00 | | 439 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 134 008.00 | | | 134 008.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 532.00 | 15 833.00 | 33 699.00 | 49 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 460.00 | 243 761.00 | 33 699.00 | 277 460.00 |