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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 422.00 | 262 650.00 | 4 772.00 | 267 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 587.00 | 178 757.00 | 1 831.00 | 180 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 489.00 | 441 954.00 | 11 535.00 | 453 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
BN En cours de production de biens | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 586.00 | | 166 586.00 | 166 586.00 |
BZ Autres créances | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 478.00 | 441 954.00 | 329 525.00 | 771 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 876.00 | 18 731.00 | | 54 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 526.00 | 36 145.00 | | -89 526.00 |
DL TOTAL (I) | 9 350.00 | 98 876.00 | | 9 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 190.00 | 49 532.00 | | 93 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 3 796.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 580.00 | 124 011.00 | | 106 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 664.00 | 57 511.00 | | 100 664.00 |
EA Autres dettes | 18 365.00 | 42 610.00 | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 174.00 | 277 461.00 | | 320 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 525.00 | 376 337.00 | | 329 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 177.00 | 243 762.00 | | 301 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 354.00 | | 2 502.00 | 470 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 368.00 | 453 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 368.00 | 448 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 874.00 | | 2 502.00 | 464 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 313.00 | 5 008.00 | 19 368.00 | 456 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 766.00 | 5 008.00 | 19 368.00 | 455 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
VB T. V. A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 762.00 | 14 764.00 | 18 997.00 | 33 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 699.00 | 224 699.00 | | 224 699.00 |
VW T.V.A. | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 174.00 | 301 176.00 | 18 997.00 | 320 174.00 |