| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757 678.00 | 753 678.00 | 4 000.00 | 757 678.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 95 667.00 | 114 333.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
AX Avances et acomptes | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 618.00 | 895 230.00 | 1 008 387.00 | 1 903 618.00 |
BT Marchandises | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 578.00 | | 205 578.00 | 205 578.00 |
BZ Autres créances | 333 825.00 | | 333 825.00 | 333 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 12 249 472.00 | | 12 249 472.00 | 12 249 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991 661.00 | 187 464.00 | 12 804 198.00 | 12 991 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 895 279.00 | 1 082 694.00 | 13 812 585.00 | 14 895 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 552.00 | 207 552.00 | | 207 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
DG Autres réserves | 8 975 373.00 | 8 975 373.00 | | 8 975 373.00 |
DH Report à nouveau | 2 944 239.00 | 1 490 190.00 | | 2 944 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 306.00 | 1 454 049.00 | | 1 008 306.00 |
DL TOTAL (I) | 13 156 225.00 | 12 147 919.00 | | 13 156 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 481.00 | 85 173.00 | | 39 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 726.00 | 217 864.00 | | 408 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 398.00 | 521 762.00 | | 38 398.00 |
EA Autres dettes | 169 515.00 | 155 557.00 | | 169 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 360.00 | 980 357.00 | | 656 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 812 585.00 | 13 128 276.00 | | 13 812 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 360.00 | 980 357.00 | | 656 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 821.00 | 1 365 725.00 | 1 763 546.00 | 397 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 821.00 | 1 365 725.00 | 1 763 546.00 | 397 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 175.00 | |
GE Autres charges | | | 279 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | 95.00 | | 287.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 480 612.00 | 411 189.00 | | 480 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278 993.00 | 164 831.00 | | 278 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 077.00 | 757 084.00 | | 518 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 907.00 | 3 008 211.00 | | 2 504 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 601.00 | 1 554 162.00 | | 1 496 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 306.00 | 1 454 049.00 | | 1 008 306.00 |