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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761 726.00 | 761 726.00 | | 761 726.00 |
AP Constructions | 224 154.00 | 129 997.00 | 94 157.00 | 224 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 276.00 | 21 046.00 | 5 230.00 | 26 276.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 912 445.00 | 938 059.00 | 974 386.00 | 1 912 445.00 |
BT Marchandises | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 724.00 | | 577 724.00 | 577 724.00 |
BZ Autres créances | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 13 887 294.00 | | 13 887 294.00 | 13 887 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 788 024.00 | 187 464.00 | 14 600 560.00 | 14 788 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 700 469.00 | 1 125 523.00 | 15 574 946.00 | 16 700 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 552.00 | 207 552.00 | | 207 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
DG Autres réserves | 8 975 373.00 | 8 975 373.00 | | 8 975 373.00 |
DH Report à nouveau | 5 639 773.00 | 5 294 121.00 | | 5 639 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 078.00 | 345 652.00 | | 322 078.00 |
DL TOTAL (I) | 15 165 531.00 | 14 843 453.00 | | 15 165 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 16 790.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 018.00 | 386 661.00 | | 29 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 149.00 | 171 533.00 | | 87 149.00 |
EA Autres dettes | 288 205.00 | 68 056.00 | | 288 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 415.00 | 643 040.00 | | 409 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 574 946.00 | 15 486 493.00 | | 15 574 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 360.00 | 611 998.00 | | 341 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | 276 252.00 | 278 752.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | 276 252.00 | 278 752.00 | 2 500.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 871 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 420 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 851.00 | 7 028.00 | | 17 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 851.00 | 7 028.00 | | 17 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 90.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 900.00 | 90.00 | | 50 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 049.00 | 6 938.00 | | -33 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 744.00 | 132 937.00 | | 123 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 591.00 | 1 151 718.00 | | 1 168 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 513.00 | 806 066.00 | | 846 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 078.00 | 345 652.00 | | 322 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 665.00 | | 5 680.00 | 1 907 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 154.00 | 1 907 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 154.00 | 270 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 726.00 | | | 761 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 040.00 | | 5 680.00 | 270 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 900.00 | | | 875 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 694.00 | 12 366.00 | | 925 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 726.00 | | | 761 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 968.00 | 12 366.00 | | 163 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 464.00 | | | 187 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 464.00 | | | 187 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 464.00 | | | 187 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 205.00 | 220 149.00 | 68 056.00 | 288 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 577 724.00 | 577 724.00 | | 577 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VP Divers | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 266.00 | 693 027.00 | 5 239.00 | 698 266.00 |
VW T.V.A. | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 415.00 | 341 360.00 | 68 056.00 | 409 415.00 |