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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 602.00 | 11 888.00 | 12 714.00 | 24 602.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 602.00 | 11 888.00 | 12 714.00 | 24 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
072 Créances – Autres | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
084 Disponibilités | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 219.00 | | 108 219.00 | 108 219.00 |
110 Total général Actif | 132 821.00 | 11 888.00 | 120 933.00 | 132 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 811.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 703.00 | 295 297.00 | | 331 703.00 |
230 Autres produits | 18 332.00 | 10 081.00 | | 18 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 036.00 | 305 377.00 | | 350 036.00 |
242 Autres charges externes. | 249 718.00 | 214 273.00 | | 249 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | 4 732.00 | | 5 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 299.00 | 53 524.00 | | 51 299.00 |
252 Charges sociales | 21 917.00 | 21 273.00 | | 21 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 592.00 | 3 120.00 | | 3 592.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 928.00 | 296 938.00 | | 331 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 108.00 | 8 440.00 | | 18 108.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 26.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 10 905.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 937.00 | -2 490.00 | | 15 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 195.00 | | | 3 195.00 |