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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 357.00 | 33 156.00 | 23 201.00 | 56 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 157.00 | 34 956.00 | 23 201.00 | 58 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 397.00 | | 188 397.00 | 188 397.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 513.00 | | 309 513.00 | 309 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 670.00 | 34 956.00 | 332 714.00 | 367 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DH Report à nouveau | 181 416.00 | 146 949.00 | | 181 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 339.00 | 34 467.00 | | -56 339.00 |
DL TOTAL (I) | 152 923.00 | 209 261.00 | | 152 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 9 009.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 470.00 | 79 911.00 | | 103 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 887.00 | 66 261.00 | | 72 887.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 888.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 792.00 | 156 070.00 | | 179 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 714.00 | 365 331.00 | | 332 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 792.00 | 156 070.00 | | 179 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 746.00 | 246 832.00 | 1 114 578.00 | 867 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 746.00 | 246 832.00 | 1 114 578.00 | 867 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 520.00 | 15 819.00 | | 34 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 617.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 3 072.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 3 689.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -3 556.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 474.00 | 841 153.00 | | 1 138 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 813.00 | 806 687.00 | | 1 194 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 339.00 | 34 467.00 | | -56 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 573.00 | 49 710.00 | | 54 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 350.00 | 34 646.00 | | 22 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 802.00 | | 18 356.00 | 39 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | | 18 356.00 | 39 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 773.00 | 6 183.00 | | 28 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773.00 | 6 183.00 | | 28 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 188 397.00 | 188 397.00 | | 188 397.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VP Divers | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 395.00 | 231 395.00 | | 231 395.00 |
VW T.V.A. | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 792.00 | 179 792.00 | | 179 792.00 |