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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 565.00 | 102 330.00 | 34 235.00 | 136 565.00 |
040 Immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 688.00 | 102 330.00 | 41 358.00 | 143 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 028.00 | 4 105.00 | 49 923.00 | 54 028.00 |
072 Créances – Autres | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
084 Disponibilités | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 531.00 | 4 105.00 | 91 425.00 | 95 531.00 |
110 Total général Actif | 239 219.00 | 106 436.00 | 132 783.00 | 239 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 822.00 | | | 368 822.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
230 Autres produits | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 602.00 | | | 372 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
242 Autres charges externes. | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
252 Charges sociales | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
262 Autres charges | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 751.00 | | | 363 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |