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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 843.00 | 116 448.00 | 17 395.00 | 133 843.00 |
040 Immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 966.00 | 116 448.00 | 24 518.00 | 140 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 342.00 | 7 277.00 | 21 064.00 | 28 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
084 Disponibilités | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 599.00 | 7 277.00 | 75 321.00 | 82 599.00 |
110 Total général Actif | 223 564.00 | 123 725.00 | 99 839.00 | 223 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 455.00 | | | 212 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 485.00 | | | 218 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
242 Autres charges externes. | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
252 Charges sociales | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 806.00 | | | 223 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 320.00 | | | -5 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 320.00 | | | -5 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |