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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 689.00 | 3 585.00 | 104.00 | 3 689.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 286.00 | 5 182.00 | 6 104.00 | 11 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354 149.00 | | 354 149.00 | 354 149.00 |
072 Créances – Autres | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 402 321.00 | | 402 321.00 | 402 321.00 |
084 Disponibilités | 166 618.00 | | 166 618.00 | 166 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 952 173.00 | | 952 173.00 | 952 173.00 |
110 Total général Actif | 963 460.00 | 5 182.00 | 958 277.00 | 963 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 705 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
222 Production stockée | -58 243.00 | 123 715.00 | | -58 243.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 757.00 | 123 716.00 | | 66 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 376.00 | 123 715.00 | | 5 376.00 |
242 Autres charges externes. | 13 019.00 | 13 576.00 | | 13 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 966.00 | | 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 507.00 | 138 445.00 | | 19 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 250.00 | -14 728.00 | | 47 250.00 |
280 Produits financiers | 9 909.00 | 7 804.00 | | 9 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 403.00 | -6 924.00 | | 47 403.00 |