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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 286.00 | 5 286.00 | 6 000.00 | 11 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 834 558.00 | | 834 558.00 | 834 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
072 Créances – Autres | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 526 917.00 | | 526 917.00 | 526 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 403 635.00 | | 1 403 635.00 | 1 403 635.00 |
110 Total général Actif | 1 414 921.00 | 5 286.00 | 1 409 635.00 | 1 414 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 752 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 628 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 409 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 125 000.00 | | |
222 Production stockée | 480 409.00 | -58 243.00 | | 480 409.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 410.00 | 66 757.00 | | 480 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480 410.00 | 5 376.00 | | 480 410.00 |
242 Autres charges externes. | 14 601.00 | 13 019.00 | | 14 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 927.00 | | 1 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | 186.00 | | 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 863.00 | 19 507.00 | | 496 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 453.00 | 47 250.00 | | -16 453.00 |
280 Produits financiers | 12 159.00 | 9 909.00 | | 12 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 293.00 | 47 403.00 | | -4 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 021.00 | | | 5 021.00 |