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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 11.00 | 1 946.00 | 1 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 8 623.00 | 5 789.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 422.00 | 100 475.00 | 3 947.00 | 104 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 014.00 | 109 109.00 | 47 905.00 | 157 014.00 |
BT Marchandises | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 656.00 | 11 549.00 | 71 108.00 | 82 656.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 875.00 | 11 549.00 | 290 326.00 | 301 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 889.00 | 120 658.00 | 338 231.00 | 458 889.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -148 018.00 | | | -148 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 971.00 | | | -46 971.00 |
DL TOTAL (I) | -186 739.00 | | | -186 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 096.00 | | | 124 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 266.00 | | | 276 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 970.00 | | | 524 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 231.00 | | | 338 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 636.00 | | | 459 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 152.00 | | 314 152.00 | 314 152.00 |
FG Production vendue services | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 302.00 | | 318 302.00 | 318 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 205.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 290.00 | | | 500 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 262.00 | | | 547 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 971.00 | | | -46 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 801.00 | | 6 335.00 | 344 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 107.00 | 36 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 122.00 | 157 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 015.00 | 118 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 957.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 473.00 | | 4 377.00 | 155 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 328.00 | | 1.00 | 39 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 659.00 | 14 205.00 | 26 756.00 | 121 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 659.00 | 14 195.00 | 26 756.00 | 121 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 266.00 | 276 266.00 | | 276 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 096.00 | 58 762.00 | 65 334.00 | 124 096.00 |
VI Groupe et associés | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 637.00 | 111 615.00 | 21 022.00 | 132 637.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 970.00 | 459 636.00 | 65 334.00 | 524 970.00 |