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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 1 957.00 | 6 250.00 | 8 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 10 202.00 | 4 211.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 943.00 | 102 154.00 | 2 789.00 | 104 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 786.00 | 114 313.00 | 49 473.00 | 163 786.00 |
BT Marchandises | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 361.00 | 11 549.00 | 66 812.00 | 78 361.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CF Disponibilités | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 840.00 | 11 549.00 | 250 291.00 | 261 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 625.00 | 125 862.00 | 299 763.00 | 425 625.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -194 989.00 | | | -194 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 480.00 | | | -105 480.00 |
DL TOTAL (I) | -292 219.00 | | | -292 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 482.00 | | | 316 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 982.00 | | | 591 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 763.00 | | | 299 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 081.00 | | | 384 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 087.00 | | 199 087.00 | 199 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 087.00 | | 199 087.00 | 199 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 646.00 | | | -21 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 314.00 | | | 311 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 480.00 | | | -105 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 014.00 | | 9 633.00 | 157 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 862.00 | 163 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 862.00 | 119 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | 6 250.00 | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 835.00 | | 3 383.00 | 118 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 109.00 | 8 065.00 | 2 862.00 | 109 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 1 946.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 099.00 | 6 119.00 | 2 862.00 | 109 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 039.00 | 332 039.00 | | 332 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 765.00 | 44 048.00 | 2 717.00 | 46 765.00 |
VI Groupe et associés | 248 082.00 | 345.00 | 247 737.00 | 248 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 631.00 | 95 609.00 | 21 022.00 | 116 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 238.00 | 393 784.00 | 250 454.00 | 644 238.00 |