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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 238.00 | | 675 238.00 | 675 238.00 |
CF Disponibilités | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 651.00 | | 679 651.00 | 679 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 651.00 | | 679 651.00 | 679 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 567 950.00 | 574 272.00 | | 567 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 456.00 | -6 322.00 | | -3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 674 494.00 | 677 950.00 | | 674 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | 2 974.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158.00 | 6 840.00 | | 5 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 651.00 | 684 790.00 | | 679 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 2 822.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938.00 | 6 322.00 | | 3 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 456.00 | -6 322.00 | | -3 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |