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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 238.00 | | 675 238.00 | 675 238.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 646.00 | | 675 646.00 | 675 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 646.00 | | 675 646.00 | 675 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 494.00 | 567 950.00 | | 564 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 387.00 | -3 456.00 | | -5 387.00 |
DL TOTAL (I) | 669 107.00 | 674 494.00 | | 669 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 596.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 1 292.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 539.00 | 5 158.00 | | 6 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 646.00 | 679 651.00 | | 675 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 1 292.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 482.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387.00 | 3 938.00 | | 5 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 387.00 | -3 456.00 | | -5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |