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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 497.00 | 7 102.00 | 12 394.00 | 19 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 904.00 | 8 295.00 | 12 610.00 | 20 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
BZ Autres créances | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CF Disponibilités | 158 502.00 | | 158 502.00 | 158 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 201.00 | | 243 201.00 | 243 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 106.00 | 8 295.00 | 255 811.00 | 264 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 889.00 | | | 167 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 811.00 | | | 255 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 889.00 | | | 167 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 050.00 | | 353 050.00 | 353 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 050.00 | | 353 050.00 | 353 050.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 615.00 | | | -12 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 055.00 | | | 353 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 205.00 | | | 346 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 180.00 | | 11 347.00 | 17 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 20 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 19 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 772.00 | | 11 347.00 | 15 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 4 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 915.00 | 84 699.00 | 215.00 | 84 915.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 889.00 | 167 889.00 | | 167 889.00 |