| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 143.00 | 19 865.00 | 278.00 | 20 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 359.00 | 19 865.00 | 494.00 | 20 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 203 920.00 | | 203 920.00 | 203 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 474.00 | | 323 474.00 | 323 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 832.00 | 19 865.00 | 323 967.00 | 343 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 81 736.00 | 47 222.00 | | 81 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 391.00 | 34 514.00 | | 27 391.00 |
DL TOTAL (I) | 149 827.00 | 122 436.00 | | 149 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 469.00 | 66 357.00 | | 54 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 814.00 | 77 085.00 | | 89 814.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 7 333.00 | | 3 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 018.00 | 24 489.00 | | 25 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 140.00 | 175 341.00 | | 174 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 967.00 | 297 776.00 | | 323 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 140.00 | 175 341.00 | | 174 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 657.00 | 20 460.00 | 460 118.00 | 439 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 657.00 | 20 460.00 | 460 118.00 | 439 657.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 119.00 | 412 316.00 | | 460 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 728.00 | 377 802.00 | | 432 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 391.00 | 34 514.00 | | 27 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 20 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 873.00 | 5 184.00 | 1 192.00 | 15 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 5 184.00 | | 14 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 769.00 | 119 554.00 | 215.00 | 119 769.00 |
VW T.V.A. | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 140.00 | 174 140.00 | | 174 140.00 |