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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 679.00 | 31 470.00 | 2 209.00 | 33 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 550.00 | 30 596.00 | 35 954.00 | 66 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 764.00 | 65 358.00 | 184 407.00 | 249 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 674.00 | 42 785.00 | 92 890.00 | 135 674.00 |
BZ Autres créances | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CF Disponibilités | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 898.00 | 42 785.00 | 222 114.00 | 264 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 663.00 | 108 143.00 | 406 520.00 | 514 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 250.00 | 3 292.00 | 55 958.00 | 59 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 465.00 | 17 095.00 | | 22 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 814.00 | 45 370.00 | | 24 814.00 |
DL TOTAL (I) | 52 779.00 | 67 965.00 | | 52 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 976.00 | 18 759.00 | | 10 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 761.00 | 133 920.00 | | 40 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 743.00 | 22 715.00 | | 92 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 290.00 | 77 302.00 | | 147 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 872.00 | 37 229.00 | | 46 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 098.00 | 30 275.00 | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 741.00 | 320 201.00 | | 353 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 520.00 | 388 166.00 | | 406 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 741.00 | 308 148.00 | | 353 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 175.00 | | 1 189 175.00 | 1 189 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 175.00 | | 1 189 175.00 | 1 189 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 964.00 | |
GE Autres charges | | | 18 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 905.00 | 40 293.00 | | 18 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 686.00 | 79 650.00 | | 36 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 686.00 | -79 593.00 | | -36 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 4 027.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 539.00 | 1 318 277.00 | | 1 331 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 724.00 | 1 272 908.00 | | 1 306 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 814.00 | 45 370.00 | | 24 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 931.00 | | 72 059.00 | 144 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 431.00 | | 12 798.00 | 87 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | 11.00 | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 427.00 | 14 931.00 | | 50 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 427.00 | 11 639.00 | | 50 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 059.00 | 17 964.00 | 31 238.00 | 56 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 059.00 | 17 964.00 | 31 238.00 | 56 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 059.00 | 17 964.00 | 31 238.00 | 56 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 964.00 | 31 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 290.00 | 147 290.00 | | 147 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
UX Autres créances clients | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VI Groupe et associés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 277.00 | 281 277.00 | | 281 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 740.00 | 353 740.00 | | 353 740.00 |