| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 674.00 | 36.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 459 632.00 | 37 645.00 | 421 986.00 | 459 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 966 483.00 | 213 574.00 | 2 752 909.00 | 2 966 483.00 |
AN Terrains | 155 854.00 | | 155 854.00 | 155 854.00 |
AP Constructions | 2 013 581.00 | 672 873.00 | 1 340 708.00 | 2 013 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 269.00 | 488 690.00 | 58 579.00 | 547 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457 100.00 | 1 650 323.00 | 1 806 776.00 | 3 457 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 411.00 | | 198 411.00 | 198 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 168.00 | | 113 168.00 | 113 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 172 705.00 | 3 158 535.00 | 9 014 169.00 | 12 172 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 424.00 | | 110 424.00 | 110 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 979.00 | 190 515.00 | 493 464.00 | 683 979.00 |
BZ Autres créances | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 465 717.00 | | 465 717.00 | 465 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 451.00 | 190 515.00 | 1 253 936.00 | 1 444 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 617 156.00 | 3 349 050.00 | 10 268 106.00 | 13 617 156.00 |
CU Autres participations | 1 991 814.00 | | 1 991 814.00 | 1 991 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 683.00 | 93 757.00 | 173 926.00 | 267 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 5 000.00 | | 17 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 516.00 | | | 533 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 949.00 | 1 029.00 | | 42 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 654.00 | 41 920.00 | | 561 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 419.00 | 48 449.00 | | 1 156 419.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 22 700.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 22 700.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700 127.00 | 5 615 634.00 | | 7 700 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 867.00 | 545 660.00 | | 443 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 494.00 | 541 801.00 | | 606 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 595.00 | 88 280.00 | | 300 595.00 |
EA Autres dettes | 34 001.00 | 20 058.00 | | 34 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 101 187.00 | 6 811 434.00 | | 9 101 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 106.00 | 6 882 583.00 | | 10 268 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 831.00 | 1 228 349.00 | | 1 866 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 392 257.00 | | 5 392 257.00 | 5 392 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 257.00 | | 5 392 257.00 | 5 392 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 292.00 | |
GE Autres charges | | | 123 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 873.00 | | | 141 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 062.00 | 184 843.00 | | 113 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 287.00 | | | 114 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 350.00 | 207 543.00 | | 227 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 477.00 | -207 543.00 | | -85 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 603.00 | 31 705.00 | | 196 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 164.00 | 1 553 369.00 | | 5 774 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 510.00 | 1 511 450.00 | | 5 212 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 654.00 | 41 920.00 | | 561 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 130 253.00 | | 3 179 952.00 | 9 130 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 732.00 | | 89 951.00 | 177 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 500.00 | 12 172 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 500.00 | 6 372 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124 257.00 | | 303 567.00 | 3 124 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733 446.00 | | 776 270.00 | 5 733 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 817.00 | | 2 010 164.00 | 94 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 618.00 | 394 130.00 | 23 213.00 | 2 787 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 051.00 | 59 706.00 | | 34 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 771.00 | 312 328.00 | 23 213.00 | 2 522 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 700.00 | 10 500.00 | 22 700.00 | 22 700.00 |
6T Sur comptes clients | 60 527.00 | 177 076.00 | 47 088.00 | 60 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 527.00 | 177 076.00 | 47 088.00 | 60 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 227.00 | 187 576.00 | 69 788.00 | 83 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 292.00 | 47 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 494.00 | 606 494.00 | | 606 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 168.00 | | 113 168.00 | 113 168.00 |
UX Autres créances clients | 501 553.00 | 501 553.00 | | 501 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 426.00 | 182 426.00 | | 182 426.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 7 700 127.00 | 465 771.00 | 7 234 356.00 | 7 700 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 848.00 | 867 680.00 | 113 168.00 | 980 848.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 657 320.00 | 1 422 964.00 | 7 234 356.00 | 8 657 320.00 |