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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 2 998.00 | 125.00 | 3 124.00 |
040 Immobilisations financières | 306 609.00 | | 306 609.00 | 306 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 984.00 | 8 249.00 | 306 734.00 | 314 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
072 Créances – Autres | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
084 Disponibilités | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 988.00 | | 332 988.00 | 332 988.00 |
110 Total général Actif | 647 972.00 | 8 249.00 | 639 723.00 | 647 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 718.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
242 Autres charges externes. | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 515.00 | | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
280 Produits financiers | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 257 562.00 | | | 257 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 388.00 | | | 513 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 257 562.00 | | | 257 562.00 |