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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 888.00 | 10 168.00 | 14 719.00 | 24 888.00 |
040 Immobilisations financières | 762 018.00 | | 762 018.00 | 762 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 792 158.00 | 15 419.00 | 776 738.00 | 792 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
072 Créances – Autres | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 862.00 | | 175 862.00 | 175 862.00 |
110 Total général Actif | 968 020.00 | 15 419.00 | 952 600.00 | 968 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 788 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 810.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 89 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
242 Autres charges externes. | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 630.00 | | | 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
280 Produits financiers | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 414 078.00 | | | 414 078.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 187 650.00 | | | 187 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 435.00 | | | 563 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416 373.00 | | | 416 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187 650.00 | | | 187 650.00 |