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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | 100 000.00 | 1 570 000.00 | 1 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 163.00 | 37 142.00 | 49 021.00 | 86 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 323.00 | 137 142.00 | 1 619 181.00 | 1 756 323.00 |
BT Marchandises | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BZ Autres créances | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CF Disponibilités | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 723.00 | | 240 723.00 | 240 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 046.00 | 137 142.00 | 1 859 904.00 | 1 997 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 692.00 | 12 230.00 | | 13 692.00 |
DH Report à nouveau | 250 155.00 | 222 382.00 | | 250 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 718.00 | 29 235.00 | | 123 718.00 |
DL TOTAL (I) | 547 566.00 | 423 848.00 | | 547 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 459.00 | 967 122.00 | | 817 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 732.00 | 231 540.00 | | 235 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 702.00 | 183 397.00 | | 186 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 444.00 | 51 633.00 | | 72 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 338.00 | 1 433 694.00 | | 1 312 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 904.00 | 1 857 542.00 | | 1 859 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 447.00 | | | 1 755 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 447.00 | | | 85 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 983.00 | 10 159.00 | | 26 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 983.00 | 10 159.00 | | 26 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 702.00 | 186 702.00 | | 186 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 047.00 | 235 047.00 | | 235 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 459.00 | 151 970.00 | 604 258.00 | 817 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 663.00 | | | 149 663.00 |
VP Divers | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 455.00 | 39 295.00 | 160.00 | 39 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 338.00 | 646 849.00 | 604 258.00 | 1 312 338.00 |