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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 236.00 | 40 408.00 | 37 827.00 | 78 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 748 236.00 | 40 408.00 | 1 707 827.00 | 1 748 236.00 |
BT Marchandises | 147 145.00 | | 147 145.00 | 147 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
BZ Autres créances | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CF Disponibilités | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 933.00 | | 246 933.00 | 246 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 169.00 | 40 408.00 | 1 954 760.00 | 1 995 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 13 692.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 566.00 | 250 155.00 | | 371 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 230.00 | 123 718.00 | | 191 230.00 |
DL TOTAL (I) | 738 796.00 | 547 566.00 | | 738 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 389.00 | 817 459.00 | | 665 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 440.00 | 235 732.00 | | 270 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 022.00 | 186 702.00 | | 193 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 112.00 | 72 444.00 | | 87 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 964.00 | 1 312 338.00 | | 1 215 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 760.00 | 1 859 904.00 | | 1 954 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 323.00 | | | 1 756 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 087.00 | 1 748 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 78 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 142.00 | 8 573.00 | 100 160.00 | 37 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 142.00 | 8 573.00 | 160.00 | 37 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 885.00 | 269 885.00 | | 269 885.00 |
UX Autres créances clients | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 389.00 | 154 213.00 | 511 176.00 | 665 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 070.00 | | | 152 070.00 |
VP Divers | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 964.00 | 704 788.00 | 511 176.00 | 1 215 964.00 |