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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 419.00 | 37 881.00 | 9 538.00 | 47 419.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 457.00 | 39 381.00 | 37 076.00 | 76 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
072 Créances – Autres | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
084 Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
110 Total général Actif | 98 350.00 | 39 381.00 | 58 969.00 | 98 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 682.00 | | | -6 682.00 |
242 Autres charges externes. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 943.00 | | | 4 943.00 |