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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 851.00 | 28 649.00 | 10 202.00 | 38 851.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 890.00 | 30 149.00 | 37 741.00 | 67 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
110 Total général Actif | 88 874.00 | 30 149.00 | 58 725.00 | 88 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
242 Autres charges externes. | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 121.00 | | | 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 248.00 | | | 5 248.00 |