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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 584.00 | | 105 584.00 | 105 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 376.00 | 13 074.00 | 50 302.00 | 63 376.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 740.00 | 13 074.00 | 156 666.00 | 169 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
072 Créances – Autres | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
110 Total général Actif | 206 679.00 | 13 074.00 | 193 605.00 | 206 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 255 266.00 | 209 280.00 | | 255 266.00 |
230 Autres produits | 4 276.00 | 2 012.00 | | 4 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 542.00 | 211 292.00 | | 259 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 581.00 | 65 627.00 | | 63 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 184.00 | 2 054.00 | | -1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 58 777.00 | 41 059.00 | | 58 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 5 501.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 865.00 | 66 951.00 | | 66 865.00 |
252 Charges sociales | 19 872.00 | 20 583.00 | | 19 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 171.00 | 3 163.00 | | 6 171.00 |
262 Autres charges | 1 616.00 | 1.00 | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 802.00 | 204 938.00 | | 217 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 740.00 | 6 354.00 | | 41 740.00 |
294 Charges financières | 2 833.00 | 1 739.00 | | 2 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 121.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 510.00 | 4 494.00 | | 34 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |