| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 584.00 | | 105 584.00 | 105 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 748.00 | 40 943.00 | 43 805.00 | 84 748.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 112.00 | 40 943.00 | 150 169.00 | 191 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
110 Total général Actif | 292 725.00 | 40 943.00 | 251 782.00 | 292 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 214.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 451 041.00 | 411 539.00 | | 451 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 94.00 | | |
230 Autres produits | 5 096.00 | 4 512.00 | | 5 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 137.00 | 416 145.00 | | 456 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 040.00 | 110 465.00 | | 125 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | -60.00 | | 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 800.00 | -5 950.00 | | 9 800.00 |
242 Autres charges externes. | 84 038.00 | 68 160.00 | | 84 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | 3 217.00 | | 5 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 158.00 | 117 165.00 | | 138 158.00 |
252 Charges sociales | 34 963.00 | 30 137.00 | | 34 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 893.00 | 10 421.00 | | 9 893.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 3 018.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 272.00 | 336 572.00 | | 408 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 865.00 | 79 573.00 | | 47 865.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | -95.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 505.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | 921.00 | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 15 167.00 | | 7 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 400.00 | 61 885.00 | | 38 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 898.00 | | | 185 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |