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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 609.00 | 181.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 919.00 | 161 514.00 | 127 405.00 | 288 919.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 859.00 | 162 123.00 | 197 736.00 | 359 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
060 Stock marchandises | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 345.00 | 1 616.00 | 175 728.00 | 177 345.00 |
072 Créances – Autres | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
084 Disponibilités | 224 822.00 | | 224 822.00 | 224 822.00 |
088 Caisse | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 749.00 | 1 616.00 | 491 133.00 | 492 749.00 |
110 Total général Actif | 852 608.00 | 163 739.00 | 688 869.00 | 852 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 259 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 869.00 | |