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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 940.00 | 8 220.00 | 16 720.00 | 24 940.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 267.00 | 73 370.00 | 45 897.00 | 119 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 558.00 | 193 443.00 | 144 115.00 | 337 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 764.00 | 275 032.00 | 276 732.00 | 551 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 171.00 | 3 166.00 | 299 004.00 | 302 171.00 |
BZ Autres créances | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
CF Disponibilités | 148 378.00 | | 148 378.00 | 148 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 615.00 | 3 166.00 | 557 449.00 | 560 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 380.00 | 278 198.00 | 834 181.00 | 1 112 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 302 168.00 | | | 302 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
DL TOTAL (I) | 468 946.00 | | | 468 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 189.00 | | | 157 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 115.00 | | | 182 115.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 236.00 | | | 365 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 181.00 | | | 834 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 167.00 | | | 276 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 352.00 | | 79 562.00 | 472 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 551 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 690.00 | | 6 250.00 | 88 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 512.00 | | 73 312.00 | 383 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 438.00 | 64 595.00 | | 210 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 4 774.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 993.00 | 59 820.00 | | 206 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | 684.00 | | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | 684.00 | | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | 684.00 | | 2 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 298 371.00 | 298 371.00 | | 298 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VC Groupe et associés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 189.00 | 68 120.00 | 89 069.00 | 157 189.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 507.00 | 359 507.00 | | 359 507.00 |
VW T.V.A. | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 236.00 | 276 167.00 | 89 069.00 | 365 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
ST Autres comptes | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 313.00 | | | 247 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 664.00 | | | 184 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |