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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 598.00 | 71 116.00 | 96 482.00 | 167 598.00 |
040 Immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 664.00 | 78 616.00 | 111 047.00 | 189 664.00 |
060 Stock marchandises | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 320.00 | | 236 320.00 | 236 320.00 |
072 Créances – Autres | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
084 Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 062.00 | | 355 062.00 | 355 062.00 |
110 Total général Actif | 544 726.00 | 78 616.00 | 466 109.00 | 544 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -237 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -307 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 612 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 773 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 061.00 | | | 336 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
230 Autres produits | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 415.00 | | | 339 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 401.00 | | | 167 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
242 Autres charges externes. | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
252 Charges sociales | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
262 Autres charges | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 016.00 | | | 414 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 601.00 | | | -74 601.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | | | 217.00 |
294 Charges financières | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 065.00 | | | -80 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 692.00 | | | 188 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 217.00 | | | 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 217.00 | | | 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 217.00 | | | 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |