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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 781.00 | 136 457.00 | 32 324.00 | 168 781.00 |
040 Immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 343.00 | 146 457.00 | 43 887.00 | 190 343.00 |
060 Stock marchandises | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 841.00 | | 269 841.00 | 269 841.00 |
072 Créances – Autres | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
084 Disponibilités | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 063.00 | | 484 063.00 | 484 063.00 |
110 Total général Actif | 674 406.00 | 146 457.00 | 527 949.00 | 674 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -525 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -446 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 850 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 863.00 | | | 351 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 636.00 | | | 376 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
242 Autres charges externes. | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 181.00 | | | -11 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
252 Charges sociales | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
262 Autres charges | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 832.00 | | | 309 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
280 Produits financiers | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 426.00 | | | 69 426.00 |