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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 895.00 | 12 678.00 | 217.00 | 12 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 611.00 | 12 678.00 | 70 932.00 | 83 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 929.00 | | 217 929.00 | 217 929.00 |
BZ Autres créances | 312 465.00 | | 312 465.00 | 312 465.00 |
CF Disponibilités | 139 399.00 | | 139 399.00 | 139 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 523.00 | | 676 523.00 | 676 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 134.00 | 12 678.00 | 747 455.00 | 760 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 859.00 | 5 677.00 | | -22 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 933.00 | -28 536.00 | | -75 933.00 |
DL TOTAL (I) | 156 207.00 | 232 140.00 | | 156 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 199.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 685.00 | 64 187.00 | | 94 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 313.00 | 153 614.00 | | 265 313.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 992.00 | 204 969.00 | | 230 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 248.00 | 422 976.00 | | 591 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 455.00 | 655 117.00 | | 747 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 464.00 | 422 976.00 | | 580 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 508.00 | 35 663.00 | 901 171.00 | 865 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 508.00 | 35 663.00 | 901 171.00 | 865 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 12 245.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 12 245.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | -12 245.00 | | -2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 862.00 | 740 120.00 | | 911 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 794.00 | 768 656.00 | | 987 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 933.00 | -28 536.00 | | -75 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 436.00 | | 1 214.00 | 82 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 83 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541.00 | | 1 214.00 | 8 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 318.00 | 360.00 | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | 360.00 | | 12 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 992.00 | 230 992.00 | | 230 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 217 929.00 | | | 217 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VC Groupe et associés | 281 606.00 | | | 281 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 085.00 | 59 301.00 | 10 784.00 | 70 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 839.00 | 537 123.00 | 9 715.00 | 546 839.00 |
VW T.V.A. | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 248.00 | 580 464.00 | 10 784.00 | 591 248.00 |