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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 653.00 | 12 895.00 | 70 758.00 | 83 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 839.00 | | 315 839.00 | 315 839.00 |
BZ Autres créances | 319 650.00 | | 319 650.00 | 319 650.00 |
CF Disponibilités | 194 928.00 | | 194 928.00 | 194 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 492.00 | | 840 492.00 | 840 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 146.00 | 12 895.00 | 911 250.00 | 924 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 792.00 | -22 859.00 | | -98 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 648.00 | -75 933.00 | | -29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 126 559.00 | 156 207.00 | | 126 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 257.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 94 685.00 | | 28 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 472.00 | 265 313.00 | | 402 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 270.00 | 230 992.00 | | 350 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 691.00 | 591 248.00 | | 784 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 250.00 | 747 455.00 | | 911 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 479.00 | 580 464.00 | | 670 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 408.00 | 40 720.00 | 1 010 128.00 | 969 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 408.00 | 40 720.00 | 1 010 128.00 | 969 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 434.00 | 2 944.00 | | 20 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 434.00 | 2 944.00 | | 20 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 351.00 | -2 944.00 | | -20 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 763.00 | 911 862.00 | | 1 019 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 411.00 | 987 795.00 | | 1 049 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 648.00 | -75 933.00 | | -29 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 611.00 | | 1 642.00 | 83 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 9 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 83 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | 1 642.00 | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 678.00 | 217.00 | | 12 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 217.00 | | 12 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 270.00 | 350 270.00 | | 350 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 315 839.00 | | | 315 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VC Groupe et associés | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 472.00 | 49 078.00 | 111 394.00 | 160 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 322.00 | 645 563.00 | 9 758.00 | 655 322.00 |
VW T.V.A. | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 873.00 | 670 479.00 | 111 394.00 | 781 873.00 |